- 12月19日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3048，跌0.1% 2024/12/21
本站消息，12月19日，国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.3048元，累计净值为2.2118元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨4.38%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.25%，债券占净值比104.48%，现金占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为綦缚鹏...